Ce logiciel de SYSTEMIX INC vous permettra de pouvoir gérer de façon simple et efficace toutes vos applications de comptes à payer dans un contexte multi-compagnie, multi-division, multi-devise et multi-période. Toutes les transactions sont portées au grand livre sur une base interactive vous permettant ainsi de pouvoir évaluer exactement où vous en êtes à tout moment.

Base de donnée:

Les applications de base de données permettent de définir:

• les tables et l’environnement de base servant au système à gérer les informations entrées;
• les dossiers fournisseurs

Opérations

Un minimum d’entrées pour un maximum de résultats. Les valeurs par défaut sont affichées par le système et modifiables au besoin.

• Courus à payer,, permettant l’interface avec les commandes d’achat reçues
• Achats à payer: permettant l’entrée, la correction et l’annulations des factures reçues
• Déboursés, permettant le règlement de factures, l’impression des chèques ou la récupération de chèques  manuels déjà émis:
• paiements directs,
• à des fournisseurs ou des non fournisseurs sans passer par les comptes à payer
• prépaiement sur facture non reçue, avec renvoi au compte fournisseur
• chèque postdatés
• paiements sur comptes à payer
• paiement complet ou partiel
• chèques postdatés
• Renversement de chèques avec renvoi ou non des factures dans le compte fournisseur
• réconciliation des chèques émis
• Gestion du compte fournisseur:
• factures en suspens
• historique des paiements

Rapports et listes

Tous les rapports et listes sont automatiquement émis par le système en fin de période. Cependant, l’usager peut obtenir de façon sélective tous les rapports requis au moment opportun, aussi bien pour la période courante que pour les périodes précédentes. Plusieurs critères de sélection sont offerts pour répondre aux divers besoins.

• Journal des courus à payer
• Journal des achats;
• Registre des chèques en circulation;
• Journal des déboursés
• Age des comptes des fournisseurs (sommaire ou détaillé)
• Analyse de compte GL détaillée par facture pour tous les courus, achats et déboursés

Statistiques

Les informations statistiques sont conservées d’année en année et accessibles par interrogation sur écran ou sous forme de rapports selon divers critères de sélection :

• Fournisseur / produit
• Fournisseur
• Produit / fournisseur
• Produit

Analyse de coût par bon d’achat
Permet de présenter, sans effort additionnel, une feuille de coût précise de toute commande placée et reçue d’un un fournisseur en tenant compte de tous les coûts reliés:
 

• contrôle du taux de change par facture
• détail par facture des frais reliés et allocation proportionnelle par produit
• frais de douane
• frais d’assurance
• frais de transport
• coût total
• coût unitaire par produit

Fin de période

Lors de la demande de fin de période, le système procédera automatiquement à l’émission de tous les  rapports requis, à la sauvegarde des informations et l’avancement de la période. La fin d’annnée sera automatiquement détectée et les procédures requises effectuées.